Ministerul Finanțelor a anunțat că intenționează să atragă 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale în luna octombrie. Această sumă va fi obținută prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. Valoarea programată pentru luna aceasta este cu 1,4 miliarde de lei mai mică în comparație cu volumul de 7,2 miliarde de lei anunțat pentru luna septembrie.
Fondurile colectate de Ministerul Finanțelor vor avea destinații specifice pentru gestionarea bugetului. O parte din bani va fi direcționată către finanțarea deficitului bugetului de stat, reprezentând diferența dintre veniturile și cheltuielile statului. În același timp, o parte importantă a sumelor va fi utilizată pentru refinanțarea și, în anumite cazuri, pentru rambursarea anticipată a datoriei publice.
Planul de finanțare include două licitații pentru certificate de trezorerie cu discont, având o valoare cumulată de 1 miliard de lei. Prima emisiune de 500 de milioane de lei este programată pe 8 octombrie, cu scadență pe 11 octombrie 2027. A doua licitație, tot în valoare de 500 de milioane de lei, va avea loc pe 29 octombrie, iar titlurile vor ajunge la scadență pe 24 mai 2027.
Cea mai mare parte a banilor, respectiv 4,8 miliarde de lei, va fi atrasă prin zece licitații pentru obligațiuni de stat de tip benchmark. Nouă dintre aceste emisiuni vor avea o valoare nominală de câte 500 de milioane de lei, fiind programate pe 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie. Pe 29 octombrie este prevăzută și o emisiune suplimentară de 300 de milioane de lei.
Volumul efectiv al împrumuturilor poate depăși pragul de 5,8 miliarde de lei prin intermediul sesiunilor de oferte necompetitive. Aceste sesiuni sunt disponibile pentru instrumentele de tip benchmark și pot ajunge la maximum 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Astfel, Ministerul Finanțelor păstrează posibilitatea de a atrage sume suplimentare față de programul inițial anunțat.
Gestionarea datoriei publice prin aceste instrumente financiare este esențială pentru menținerea echilibrului fiscal. Reducerea programului de finanțare față de luna precedentă nu implică automat o scădere a datoriei totale, deoarece o parte din resurse sunt folosite exclusiv pentru a acoperi obligațiile financiare deja existente ale statului.