Municipiul București va efectua, la data de 23 octombrie 2026, a treia plată de dobânzi semestriale către deținătorii de obligațiuni cu simbolul de tranzacționare PMB31. Această operațiune vizează instrumentele financiare emise de autoritatea locală la data de 23 aprilie 2025, care sunt listate pe piața reglementată administrată de BVB. Suma de dobândă care va fi distribuită este de 424,66 RON pentru fiecare obligațiune în parte.
Emisiunea de obligațiuni la care se referă acest comunicat a fost realizată de Municipiul București în valoare totală de 555.100.000 RON. Instrumentele financiare poartă codul ISIN RO75TMOLR431 și au fost lansate pe piață în conformitate cu documentul de admitere. Plata dobânzilor este calculată pe baza unei rate de 8,47% pe an, aplicată valorii nominale de 10.000 RON pentru perioada de 183 de zile.
Pentru a beneficia de aceste plăți, investitorii trebuie să fie înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligatiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul București la data de referință de 15 octombrie 2026. Distribuirea sumelor de bani va fi asigurată de societatea Depozitarul Central S.A., în timp ce Raiffeisen Bank SA acționează în calitate de Agent de Plată desemnat. Procesul de decontare urmează regulamentele specifice emisiunii.
Modalitățile de plată prevăzute sunt strict limitate la transferul bancar, nefiind permise plățile în numerar sau prin mandat postal. Sumele vor fi virate fie în conturile participanților la sistemul de compensare și custodie al Depozitarului Central, fie prin transfer direct în conturile deschise în RON. Pentru decontările prin transfer bancar, deținătorii trebuie să comunice datele către Depozitarul Central cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data plății.
Calculul valorii de 424,66 RON per obligațiune respectă formula stabilită în documentul de admitere, unde rezultatul este rotunjit în minus până la cea mai apropiată valoare de un ban. Această metodă de calcul se aplică pentru a asigura conformitatea cu termenii și condițiile emisiunii de obligațiuni municipale. Toate detaliile tehnice privind perioada de dobândă și numărul de zile sunt dictate de regulile de tranzacționare de pe BVB.
Obligațiunile municipale reprezintă instrumente de finanțare prin care autoritățile locale pot accesa capital de pe piețele financiare pentru proiecte de dezvoltare urbană. Prin aceste emisiuni, Municipiul București atrage fonduri de la investitori, oferind în schimb o dobândă fixă pe termen de lungă durată. Această metodă de finanțare este utilizată frecvent pentru a susține bugetele locale și a implementa investiții infrastructurale majore în oraș.