Ministerul Finanțelor a stabilit un plan de împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale pentru luna octombrie 2026. Conform datelor prezentate în prospectele de emisiune, această sumă poate fi suplimentată cu încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Această creștere este posibilă prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, care sunt organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, conform documentelor oficiale.
Valoarea totală de 5,8 miliarde de lei planificată pentru luna octombrie reprezintă o scădere față de luna precedentă. Suma programată pentru septembrie 2026 a fost de 7,2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că planul actual este cu 1,4 miliarde de lei mai mic. Fondurile colectate prin aceste operațiuni vor fi direcționate către refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.
Programul licitațiilor include două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, fiecare în valoare de 500 de milioane de lei. Prima licitație pentru aceste instrumente este stabilită pe 8 octombrie, cu scadența la 11 octombrie 2027. A doua operațiune de același tip va avea loc pe 29 octombrie, având ca dată de scadență 24 mai 2027, conform prospectului publicat în Monitorul Oficial.
În luna octombrie vor fi organizate și 10 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,8 miliarde de lei. Pentru nouă dintre aceste emisiuni s-au stabilit valori de câte 500 de milioane de lei fiecare. Licitațiile sunt programate pe 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie 2026. Tot pe 29 octombrie este prevăzută și o licitație pentru o emisiune de obligațiuni de 300 de milioane de lei.
După licitațiile de referință pentru obligațiunile de tip benchmark, vor urma sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Aceste sesiuni vor permite adjudicarea unei valori reprezentând 15% din suma nominală stabilită în urma licitației principale. Acest mecanism de finanțare este detaliat în documentele oficiale publicate de autorități pentru a asigura gestionarea fluxului de numerar necesar pentru nevoile bugetare ale statului român.
Gestionarea datoriei publice prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni reprezintă un instrument esențial pentru menținerea echilibrului financiar al statului. Aceste operațiuni de pe piața financiară permit guvernului să acopere necesarul de capital pentru funcționarea instituțiilor și pentru respectarea obligațiilor de plată. Prin aceste licitații, Ministerul Finanțelor asigură lichiditatea necesară pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru gestionarea scadențelor datoriei de stat.