Impetum Investments S.A. a publicat raportul semestrial pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, prezentând situația financiară a companiei. În acest exercițiu, emitentul de obligațiuni tranzacționate pe piața AeRO a înregistrat o pierdere netă de 9,0 milioane RON. Această cifră reprezintă o îmbunătățire de aproximativ 16% față de pierderea de 10,8 milioane RON raportată în perioada similară din anul 2025, în contextul în care cheltuielile operaționale au fost reduse cu circa 29%.
Managementul companiei, condus de Andrei-Valentin Cionca, a explicat că rezultatul negativ este influențat în principal de ajustări contabile, precum marcarea la piață a acțiunilor din portofoliu și diferențele de curs valutar, fără a presupune o ieșire de numerar. Presiunea asupra lichidității provine din concentrarea scadențelor pe termen scurt, într-un context în care maturizarea investițiilor din portofoliu a durat mai mult decât s-a estimat inițial. Valoarea estimată de piață a portofoliului era de aproximativ 155,4 milioane RON la 30 iunie 2026, față de datorii totale de 103,0 milioane RON.
Pe plan juridic, societatea a gestionat o situație excepțională în luna iunie 2026, când un creditor a depus la Tribunalul București o cerere de deschidere a procedurii de insolvență. Impetum Investments a contestat atât cererea, cât și existența stării de insolvență, iar instanța a respins definitiv două cereri de ordonanță președințială formulate de același creditor, care solicitau blocarea unor tranzacții de vânzare a participațiilor. Astfel, societatea a reușit să protejeze procesele de valorificare a activelor în urma acestor demersuri juridice.
În ceea ce privește structura activelor, la finalul primului semestru, activele totale ale companiei erau de 129,3 milioane RON, în scădere cu 26,9% față de iunie 2025. Din total, aproximativ 84% au reprezentat active imobilizate, în timp ce activele circulante au însumat 20,4 milioane RON, incluzând un teren situat în Cluj-Napoca în valoare de aproximativ 16,1 milioane RON. Datoriile totale au scăzut cu 28,4% față de anul precedent, ajungând la suma de 103 milioane RON, dintre care 78,2 milioane RON sunt datorii pe termen scurt.
Prioritatea imediată a managementului pentru a doua jumătate a anului 2026 este rambursarea obligațiunilor cu simbolul IMPI26E, care au scadența la 4 decembrie 2026. Compania lucrează activ la reeșalonarea și rescadențarea obligațiilor financiare și continuă procesul de monetizare a investițiilor mature. Până la data raportului, operațiunile de valorificare au generat încasări de peste 3,3 milioane EUR, iar acționarii și companiile din grup au acordat împrumuturi de aproximativ 1,1 milioane EUR pentru susținerea cash-flow-ului.
Impetum Investments continuă monitorizarea atentă a portofoliului diversificat, care include investiții în fonduri de private equity, venture capital și co-investiții în companii precum Bittnet Systems sau ROCA Industry. Strategia pentru semestrul al doilea vizează optimizarea structurii de finanțare și obținerea de distribuții din fondurile în care societatea este investitor. Toate cupoanele aferente emisiunilor de obligațiuni, atât pentru IMPI26E, cât și pentru IMPI27E, au fost plătite conform calendarului stabilit până la data raportării.