Ministerul Finanțelor a stabilit un plan de împrumuturi de nouă miliarde de lei pentru luna noiembrie 2026. Această sumă va fi atrasă de la băncile comerciale prin diverse instrumente financiare, conform documentelor oficiale. Planul prevede și posibilitatea de a adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive organizate special pentru instrumentele de tip benchmark.
Valoarea totală planificată pentru această lună reprezintă o creștere de 3,2 miliarde de lei față de programul stabilit pentru luna octombrie. În luna precedentă, Ministerul Finanțelor prevăzuse atragerea a doar 5,8 miliarde de lei. Fondurile colectate vor fi direcționate către refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și către acoperirea deficitului bugetar de stat, asigurând astfel continuitatea fluxurilor de numerar necesare administrației publice.
Din totalul de nouă miliarde de lei, două miliarde vor fi obținute prin emiterea de certificate de trezorerie cu discount. Prima emisiune de un miliard de lei este programată pentru licitarea pe 5 noiembrie, având scadența la 28 octombrie 2027. A doua emisiune, tot în valoare de un miliard de lei, va fi licitată pe 12 noiembrie, cu scadența fixată pentru data de 24 mai 2027.
Restul de șapte miliarde de lei vor fi atrase prin intermediul a nouă licitații de obligațiuni de tip benchmark. Fiecare dintre aceste licitații va fi urmată, în ziua următoare, de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, care poate aduce încă 15% din valoarea nominală adjudecată inițial. Calendarul emisiunilor de obligațiuni este unul dens, cuprinzând diverse valori de la 500 de milioane de lei până la 1,3 miliarde de lei.
Programul detaliat de emisiuni include două tranzacții de câte 1,3 miliarde de lei pe 2 și 9 noiembrie, și una de un miliard de lei pe 5 noiembrie. De asemenea, vor exista patru emisiuni de câte 600 de milioane de lei, programate pe 12, 16, 23 și 25 noiembrie. Ultimele două emisiuni, de câte 500 de milioane de lei, vor avea loc pe 2 și 19 noiembrie 2026.
Gestionarea datoriei publice prin aceste emisiuni de titluri de stat este un mecanism esențial pentru menținerea echilibrului fiscal al țării. Ministerul Finanțelor utilizează aceste instrumente pentru a asigura lichiditatea necesară statului, gestionând scadențele și deficitul bugetar într-un cadru de licitații competitive pe piața financiară, oferind investitorilor și băncilor comerciale diverse opțiuni de plasament.