Bursa de Valori București se poziționează pe locul patru în eșantionul regional după valoarea totală a capitalizării, ajungând la 79,6 mld. euro. Această cifră este în urma Poloniei, care deține 338 mld. euro, Austriei, cu 234 mld. euro, și Greciei, care înregistrează 153 mld. euro. Deși România ocupă o poziție respectabilă în clasament, structura pieței de capital de la București evidențiază o prezență limitată a companiilor de mari dimensiuni în comparație cu alte piețe europene.
Din totalul de 304 companii listate pe piața din România, doar 18 dețin o capitalizare de peste 500 mil. euro. Această pondere reprezintă doar 5,9% din numărul total de entități cotate, o cifră situată sub nivelurile din Polonia, unde este de 8,5%, Ungaria, cu 15,5%, și Cehia, unde ajunge la 23,1%. În comparație, la Viena, 46,7% dintre companiile listate depășesc pragul de 500 mil. euro, în timp ce la Ljubljana ponderea companiilor mari este de 40%.
O altă caracteristică a pieței românești este nivelul scăzut al acțiunilor disponibile pentru tranzacționare, cunoscut sub termenul de free float. Doar 38% din capitalizarea bursei de la București este disponibilă efectiv pentru tranzacționare, un indicator inferior multor piețe din regiune. De exemplu, Ungaria are un free float de 69%, Slovenia de 61%, Grecia de 56%, Polonia de 53% și Austria de 51%. România depășește însă Cehia, Croația, Serbia și Slovacia în ceea ce privește acest raport.
În ceea ce privește numărul total de companii listate, Bucureștiul ocupă locul al doilea în regiune, fiind depășit doar de Varșovia, care are 658 de entități. România se află înaintea piețelor din Serbia, cu 206 companii, și Bulgaria, care are 194. Totuși, deși numărul de companii este ridicat, concentrarea valorii este mare, fiind observat că Hidroelectrica, OMV Petrom și Romgaz contribuie la aproximativ jumătate din capitalizarea totală a bursei.
Analiza datelor Bloomberg, extrase de InterCapital ETF, arată că piața română are o structură diferită de cea a Ungariei. Ungaria dispune de o capitalizare de 70,5 mld. euro, o valoare apropiată de cea a României, dar realizează acest rezultat cu doar 58 de companii listate. În regiune, după România, urmează Croația cu 16 companii mari, Ungaria cu 9, Slovenia cu 8, Cehia cu 6, Bulgaria cu 5, Serbia cu 4 și Slovacia, care are o singură companie peste pragul de 500 mil. euro.
Piața de capital din România funcționează într-un context economic regional unde volatilitatea și lichiditatea sunt influențate de dimensiunea companiilor dominante. În comparație cu piețele din vestul Europei, unde free floatul variază între 56% în Germania și 72% în Suedia, indicatorii de lichiditate de la București rămân la niveluri relativ mici, influențând modul în care investitorii interacționează cu activele listate pe bursa locală.